thinkpool

현대차증권에서 07일 한화손해보험(000370)에 대해 '비정상적으로 낮은 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화손해보험 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 '배당재개를 시작으로 향후정상화 경로 가시적으로 판단. 한화손해보험에 대한 매수 의견과 목표 주가 7,000원을 유지. 현재 주가는 P/E 1x대로 극단적인 저평가 구간으로 판단하며, 섹터 내 중소형사 중에서 가장 적극적인 접근을 권유. 규제 리스크는 크지 않으며 배당 매력도 유효하고, 주가의 가장 큰 할인 요인이 해소될 가능성 높기 때문. 경상 이익 체력도 양호한 수준 유지 중.'라고 분석했다.


◆ 한화손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 09월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 17일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 7,000원을 제시하였다.


◆ 한화손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,900원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,900원 대비 18.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 6,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 현대차증권이 한화손해보험의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,467원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 한화손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.