thinkpool

IBK투자증권에서 16일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "24년 1분기 기대 이상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2024년 1분기 매출액은 2023년 4분기 대비 28.7% 증가한 1,074억원으로 예상. 이전 전망 대비 증가한 규모. 대부분 사업부 매출액이 전 분기 대비 개선될 것으로 예상. 모바일 관련 부품은 Apple은 견조, 중국 폴드 스마트폰 물량 확대에 따른 수혜가 기대됨. 대형 OLED는 점유율 개선으로 전 분기 대비 개선될 전망. 1분기 영업이익은 이전 전망 대비 증가한 154억원으로 예상. 매출 증가에 따른 영향, 제품믹스 개선과 가동률 상승에 따른 수익성 개선이 가능할 전망. W OLED 업황은 부진하지만 2023년 영업 상황 대비로는 개선될 전망. 물량 증가 효과와 점유율 개선 효과가 동반될 전망. 해외 거래선 물량도 안정적으로 증가할 것으로 기대함. 실적 개선세는 상반기까지 지속될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견은 매수로 상향. 실적 부진의 원인이었던 고객 내 점유율 문제는 23년 말에 종료된 것으로 판단하고, 2024년 실적이 2023년 대비 큰 폭으로 개선될 것으로 기대하기 때문. 모바일 부문도 해외 물량 확대에 따른 영향으로 전년 대비 개선될 것으로 기대. 목표주가는 40,000원을 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 60,000원까지 높아졌다가 2023년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.16 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.02.19 목표가 40,000 투자의견 TRADING BUY

- 2024.01.16 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 35,000 투자의견 TRADING BUY

- 2023.08.02 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.16 목표가 40,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.03 목표가 45,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.03.06 목표가 42,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.26 목표가 41,000 투자의견 BUY 흥국증권