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SK증권에서 30일 동아에스티(170900)에 대해 "하반기를 기대해 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "우선 2 분기 ETC 부문이 라니티딘 이슈로 반사이익을 얻고 있는 동사의 소화기계 의약품(가스터 +85.4%YoY)이 양호한 성장률을 기록했고 자체개발 신약 슈가논(당뇨치료제, +76.0%YoY)의 매출이 크게 증가하였는데 이러한 추세는 신제품 출시와 더불어 3 분기에도 지속되면서 3 분기 실적에 긍정적인 영향을 미칠 전망. 9 월 DA1241(2 형 당뇨 치료제)의 임상1b 상 탑라인 결과 발표가 예정되어 있어 이에 주목해야 할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020 년 2 분기 실적은 매출액 1,116 억원(-26.4%YoY), 영업적자 94 억원(적자 전환)으로 시장 컨센서스 대비 31.1% 상회하는 실적을 시현하였음. 2020 년 3 분기에는 영업이익 흑자전환이 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년10월 120,000원까지 높아졌다가 2020년4월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.07.21 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.06 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권