thinkpool

BNK투자증권에서 8일 파크시스템스(140860)에 대해 "수주 흐름이 좋다. 실적도 개선될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "1Q24 매출액은 257억원(-44%QoQ, -7%YoY), 영업이익은 5억원(-95%QoQ, -77%YoY)를 기록, 시장 컨센서스를 각각 15%, 87% 크게 하회. 1Q24 신규 수주액은 560억원으로 추정되는데, EUV 마스크 리페어 장비 2대와 하이브리드 WLI 2대 수주가 포함된 것으로 파악. 고가 신장비 수주 확대 시그널로 보임. 상저하고 실적 패턴, 그리고 올해도 신규수주는 20%가량 성장 전망. 2Q24에는 산업용 장비 출하 규모가 전분기 대비 2배 이상 증가하기 때문에 매출 및 수익성이 호전될 전망. 2Q24 매출액은 405억원(58%QoQ, 3%YoY), 영업이익은 99억원(1,835%QoQ, -2%YoY), OPM 24.3%으로 호전될 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "투자의견 '매수' 및 목표주가 22만원 유지. 수주 흐름은 양호하나, 인력 충원 증가에 따른 비용 규모 증가와 상저하고 매출 패턴에 따라 분기 실적 변동성은 불가피. 그러나 EUV 마스크 리페어, 하이브리드 WLI 고가 신장비 신규 수주가 증가하고 있고, 그동안 테스트 중이던 고객사들의 발주 가능성이 높아지고 있음. 최근 주가 조정은 저가 매수 기회로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.08 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.02.14 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.08.11 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.06.28 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.08 목표가 220,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.05.07 목표가 220,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.07 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.09 목표가 220,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권