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[투데이리포트]덕산하이메탈, "인광재료가 이끄는 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "인광재료가 이끄는 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "OLED 재료 구조가 유지되고 경쟁업체가 새로 들어오지 않는 이상 고객사 내에서 레드 인광재료 주력 공급업체로서 성장 기회를 엿볼 수 있어 보인다. 이전 보수적이었던 인광재료 사업부문의 가시성이 높아졌다고 판단되어 레드 인광재료 매출액 전망을 2014년에는 182억원, 2015년에는 382억원을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 연결기준 매출액은 이전 예상치와 비슷한 297억원, 영업이익은 기존보다 13.7% 하향한 43.9억원으로 예상한다. 2분기는 갤럭시S5출시에 따른 계절적 효과로 전분기에 비해 매출액 기준으로 24.9% 성장하지만 UMT 부문의 적자지속으로 개별 영업이익에 비해서 연결 영업이익은 줄어들 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 연결기준 영업이익은 UMT 부문 실적 둔화로 전년대비 12.9% 줄어든 282억원이 예상되나 2015년 레드인광 재료 부문의 매출이 연간 규모로 본격 반영됨에 따라 14년에 비해 44% 증가한 419억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 28,000원까지 높아졌다가 2014년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 24,120 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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