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신한투자증권에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "그늘 사라지고, 해 뜬다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
신한투자증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "호재 지속, 악재 축소됐던 1Q24. 채널 효율화 성과와 M&A 효과에 대해 톤-업. 리브랜딩을 강행하고 있는 설화수, 라네즈, 이니스프리 성과와 코스알엑스의 연결 실적에 관심이 필요. 업종 내 대형사 최선호주 유지. 북미와 유럽에서의 이익 기여 증가와 코스알엑스 실적 눈높이 상향, 중국 적자 해소 등 호재가 대거 대기 중. 이러한 실적 턴어라운드 기조를 반영해 2024~2025년 추정치를 20% 이상 상향하며, 목표주가도 상향 제시. 대형사 최선호주 의견을 유지."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "1Q24 연결매출 9,115억원(flat YoY), 영업이익 727억원(+13% YoY)으로 당사 추정치(425억원)와 컨센서스 영업이익(509억원)을 상회. [국내] 매출이 2% YoY 증가했는데, 면세 매출이 36% YoY 회복하면서 국내 영업이익이 36% YoY 개선되어 영업이익 성장을 견인. [해외] 매출은 중화권 -19% YoY, 서구권 42% YoY 성장했으며, 특히 미국과 유럽에서 라네즈 브랜드 성장세가 강했던 것으로 파악."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.04.30 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.01.31 목표가 170,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.01.05 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2023.11.06 목표가 170,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.10.10 목표가 140,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.30 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.04.30 목표가 195,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY DB금융투자