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삼성증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 '에너지 가격 강세 속에 계속되는 외형 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q24 영업이익은 컨센서스에 소폭 미달. 100% 헷지 정책으로, 경쟁사와 달리 환율 수혜를 충분히 누리지 못했기 때문. 반면, 세전이익에는 일회성 외화부채 평가손실이 발생. 회사 매출은 3개 분기 연속 40% 이상의 성장률 기록. 경쟁사 대비 인력 부족 및 공정 지연 문제가 심각하지 않음을 시사. 매출 성장과 함께 수익성도 개선될 것. 에너지 가격 강세가 지속됨에 따라, 회사가 강점을 보유한 해양구조물 시장도 회복의 징후들이 출현. 섹터 밸류에이션 상향을 적용하여 목표주가도 상향.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,300원 -> 12,000원(+16.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 02월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 10,300원 대비 16.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 10,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,836원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 04월 29일 발표한 하나증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,836원 대비 10.7% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,836원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,367원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.