thinkpool

대신증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '1Q 호조, 2Q도 호조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2024년 1Q 영업이익(1,803억원)은 호실적, 2Q 및 2024년 연간 전망도 추가로 상향 예상. 2024년 주당순이익(EPS)은 종전대비 8% 상향. 1Q에 광학솔루션(카메라모듈)과 MLCC에서 P(가격) 상승 등 믹스 효과가 종전 추정을 상회, 2Q에 IT 수요 증가로 기판과 MLCC 중심의 Q(수량)/P(가격)가 확대, 이익 상향의 토대 마련. 2024년 최선호주, 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 200,000원(24년 주당순이익(EPS) X 목표P/E 21.5배 적용, 성장기의 상단 밴드) 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 03월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,100원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,100원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.