thinkpool

대신증권에서 09일 농심(004370)에 대해 '좋아질 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
대신증권에서 농심(004370)에 대해 '상반기 기저부담으로 북미 매출 회복이 제한적이었으나, 하반기 미국 제2공장 추가 라인 가동과 주요 입점 채널내 주력 제품 강화로 하반기 미주 매출 YoY 7.6% 성장 예상. 중국도 상반기 진행한 유통판매 방식 변경 효과가 하반기 본격화되며 YoY 10.0% 증가 전망. 판매량 증가에 따른 영업 레버리지 효과, 원재료 가격 하락 안정화에 따른 점진적 원가 하락은 동사 실적 개선 요인으로 충분 할 것으로 예상. 하반기 실적 개선을 염두하여 관심종목으로 제시. 하반기 북미/ 중국 매출 성장성 회복 시 주가 상승 기대'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
대신증권 정한솔 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 04월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 560,000원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 500,000원은 24년 04월 19일 발표한 IBK투자증권의 500,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 560,000원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 농심의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 560,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 570,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.