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BNK투자증권에서 08일 금호석유(011780)에 대해 '믿고 보는 실적과 주주친화 정책'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1Q 연결OP 786억원 (OPM 4.7%)으로 예상보다 양호한 실적을 기록. 2Q 실적은 BD 원가 상승, 에너지 부문 정기보수 영향 등으로 qoq 감익이 예상(OP 608억원). 하지만 감익 폭은 제한적일 전망이며, 하반기에는 ① 중국 이구환신 등 부양책 효과, ② 중동發 물류 리스크 진정에 따른 BD 원가 안정화로 실적 개선 흐름이 이어질 전망. 투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지. 작년 상반기 실적 기저가 높아 연간OP는 -11% yoy 감익 예상되나, 하반기 vs. 하반기로 비교하면 +50% yoy 높은 이익 수준이 예상(24년 하반기 평균 OP 약 900억원). 하반기에는 자사주소각&배당 등 주주환원 정책에 이익 모멘텀 개선도 맞물려 주가 강세가 이어질 전망'라고 분석했다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,133원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,133원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 194,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,857원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.