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이베스트투자증권에서 08일 한국금융지주(071050)에 대해 '이익체력 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '한투증권 호실적을 바탕으로 어닝 서프라이즈 시현. 24년 수익성 개선 전망. 실적 추정치 변경을 반영해 목표주가를 기존 78,000원에서 82,000원으로 5% 상향하며 매수의견을 유지함. PBR 0.4배 수준의 현 주가는 예상수익성 대비 저평가 정도가 크다고 판단. 자본효율성 제고 중심의 경영기조로 타사대비 주주환원율은 높지 않으나 20% 수준의 배당성향을 꾸준히 상향할 계획.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '24년 1분기 실적은 3,404억원을 기록하며 시장예상을 상회하는 호실적 시현. 운용이익 둔화에도 큰 폭의 수수료이익과 이자이익 증가로 지주 순영업수익이 7,000억원을 상회하며 21년 3분기 이후 가장 높은 수준 기록. 한투증권의 표면순이익은 5,232억원(별도)을 기록했는데 운용자회사로부터의 배당수익 2,400억원을 제외한 실질순이익은 2,832억원으로 전년동기대비 38% 증가. '라고 밝혔다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 82,000원(+5.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 02월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 5.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 07일 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,933원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,933원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,121원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.