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하이투자증권에서 08일 금호석유(011780)에 대해 '24년 실적 개선의 Key Driver가 될 합성고무'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
하이투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '목표주가 17.5만원, 매수의견 유지. 동사 투자포인트는 ①타이어 전방수요 회복에 따른 합성고무 사업부 실적 개선 본격화, ②페놀/합성수지 등 적자 사업부의 이익 정상화, ③24~26년까지 현재 보유하고 있는 자사주 50% 분할소각(총 발행주식 대비 약 8.3%), ④높은 이익 창출력과 안정적인 재무구조 감안하면 추가적인 주주정책 실행 가능성 등으로 요약할 수 있음. 1Q24 Review: 영업이익 786억원(컨센서스 673억원 대비 +16.8%). 24년 실적 개선의 Key Driver가 될 합성고무.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '1분기 영업이익은 786억원(+114%QoQ)으로 시장 컨센서스 673억원 대비 +16.8% 상회하는 호실적을 기록. BR/SBR 가격 상승 및 저가 BD 래깅효과로 합성고무 부문 이익이 예상치를 큰 폭 상회했고, 합성수지 및 페놀유도체 부문 역시 주요 제품 스프레드 개선으로 전 분기 대비 적자 폭을 대폭 축소한 영향. EPDM 또한 판매량 증가로 영업이익이 대폭 증가하며 1분기 호실적에 긍정적으로 기여하였음.'라고 밝혔다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 10월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,267원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,267원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,857원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.