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다올투자증권에서 08일 한국금융지주(071050)에 대해 '고른 성장 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '1Q24 Review. 투자의견 BUY 유지, 적정주가 89,000원으로 상향. 수수료부문과 비수수료부문의 고른 이익 성장 가시화. 1Q24에는 기타영업비용 계정상 전입액 약 1.4억원으로 추산되며 미미한 수준. 실적 반영 결과, 3개년 평균 Forward ROE 8.5%로 상향 조정. 잔존 비용 부담에도 이익. 성장세 유지를 기대하며 적정 PBR 0.54배 산출.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '1Q24P 연결기준 영업이익 3,816억원(YoY +17.9%, QoQ +1,195.8%), 지배순이익 3,404억원(YoY +13.0%, QoQ 흑전)으로 컨센서스를 +43.0% 상회. 전반적인 손익 성적 개선이 부각된 가운데, 일부 사업부문에서 예상을 상회하는 결과를 나타냈기 때문. 1) IB 수수료수익 증가, 2) 이자손익 증가, 3) 운용 및 기타손익 흑자 전환이 핵심으로 작용. Brokerage 수수료수익 증가(QoQ +37.3%). 수수료부문 중에서는 특히 IB 수수료수익 증가(QoQ +56.3%)가 주효. 비수수료부문도 개선. 이자손익은 증가(QoQ +11.3%).'라고 밝혔다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 89,000원(+7.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2024년 02월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 7.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 80,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 89,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,667원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 89,000원은 24년 05월 08일 발표한 키움증권의 88,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 80,667원 대비 10.3% 높은 수준으로 한국금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,121원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.