thinkpool

키움증권에서 08일 한섬(020000)에 대해 '아직은 기다릴 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한섬 리포트 주요내용
키움증권에서 한섬(020000)에 대해 '1분기 매출은 3,936억원(-3% YoY), 영업이익은 325억원(-40% YoY, OPM 8.3%)을 기록, 시장예상치를 하회. 비우호적인 영업환경이 지속되었던 가운데, 할인채널 판매 비중이 늘고, 신규 사업에 대한 투자도 증가하면서 이익이 감소. 당분간 업황은 현재와 크게 다르지 않을 전망이기에 24년 이익 성장 가능성은 크지 않음. 당장의 이익 성장은 쉽지 않을 것으로 예상되지만, 지속가능한 성장을 위한 브랜드 육성, 신시장 진출, 브랜드 다각화 등 노력은 분명 긍정적. 중장 기적인 관점에서 접근할 것을 추천.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '24년 매출액은 1조 5,189억원 (-0.7% YoY), 영업이익은 931억원 (-8% YoY, OPM 6.1%)을 기록할 전망. 당사는 당분간 내수 의류 업체들에게 비우호적인 영업환경이 지속될 것으로 예상. 고물가, 고금리 장기화로 국내 소비 위축 흐름이 지속될 가능성이 높기에, 의류 소비가 크게 늘기 어렵기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 04월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,143원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,650원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.