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NH투자증권에서 08일 한국금융지주(071050)에 대해 '앞으로의 방향을 결정할 5월'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '1Q24 연결 지배손익 3,404억원(+13.0% y-y, 흑전 q-q)으로 컨센서스 상회. 1분기는 타사와 마찬가지로 충당금 인식이 적어 호실적 달성. 향후 실적은 5월중 발표 예정인 부동산 PF 정상화 방안 내용에 따라 가늠할 수 있을 것. 단기적으로는 실적 호조에 따른 주가 상승 예상'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 'PF 해결책에 주목. 금융당국은 조만간 PF 정상화 방안 공개할 예정. 동사는 계열사 포함 총 4.6조원 PF 익스포저를 보유하고 있어 대책 내용에 따른 손실인식 여부 및 규모, 기간등 파악 필요. 작년에 대규모 충당금을 인식한 만큼 큰 우려는 없을 것으로 예상 하나 일단 올해 실적 추정치 보수적으로 산정. 다만 증권사 중에서 가장 우수한 실적을 기록하여 트레이딩 관점에서는 업사이드 여력 존재'라고 밝혔다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 윤유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2024년 02월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,867원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,867원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 88,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,121원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.