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NH투자증권에서 08일 고려아연(010130)에 대해 '금속가격 상승세로 2분기 실적 개선 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1분기 매출 2.4조원(-1.6% q-q), 영업이익 1,850억원(-6.8% q-q, 영업이익률 7.8%) 기록. 1분기 실적은 계절적 판매량 감소로 전분기비 소폭 감소했으나 금속가격 상승세로 2분기 실적 개선될 전망. 중장기적으로는 구리와 니켈 제련 능력 증가가 성장을 이끌 전망'라고 분석했다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -> 650,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2024년 02월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 650,000원을 제시하였다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 629,333원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 629,333원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 629,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 649,286원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.