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대신증권에서 07일 파크시스템스(140860)에 대해 '수주는 문제 없습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
대신증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '1Q24 매출액 256억원, 영업이익 5.1억원으로 컨센서스 및 추정치 하회. 1Q24 신규 수주금액은 550억원으로 예상, 1Q24 수주잔고는 약 700억원 수준으로 최대 수주잔고 달성. 특히 산업용 장비 내에서도 고부가 제품인 NX-Mask, NX-Hybrid WLI 장비 수주가 점차 확대될 것으로 기대, 1Q24부터 관련 장비 수주가 재개된 것으로 판단. EUV 장비 도입에 따른 리페어 장비 수요 확대'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2Q24 매출액 421억원(QoQ +65%), 영업이익 109억원(OPM 25.8%)를 기록할 것으로 추정. 2분기 산업용 제품 매출은 310억원(yoy +69%)로 성장 전망, 선단공정 투자 가속화에 따른 산업용 원자현미경 및 NX-Mak 장비/NX-Hybrid WLI 장비가 본격적으로 반영되기 시작. 24년 매출액 1,703억원(+18% yoy), 영업이익 398억원(+45% yoy, OPM 23.4%)로 증가 추정'라고 밝혔다.


◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 신석환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 04월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 22일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,000원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 파크시스템스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 209,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.